根據(jù)我司2022年項目鋪排及融資計劃，擬發(fā)行保險債權(quán)投資計劃進(jìn)行融資，現(xiàn)誠邀符合條件的金融機構(gòu)聯(lián)合體參與本次保債項目融資方案比選工作。

一、比選項目情況

（一）標(biāo)段一

1、融資項目：夢想置業(yè)商業(yè)不動產(chǎn)項目

2、融資方式：保險債權(quán)投資計劃

3、融資額度：不超過10億元

4、融資期限：不低于5年

5、融資成本：綜合成本不超過4.7%（含）

（二）標(biāo)段二

1、融資項目：梅溪湖總部基地（一期）項目

2、融資方式：保險債權(quán)投資計劃

3、融資額度：不超過10億元

4、融資期限：不低于5年

5、融資成本：綜合成本不超過4.7%（含）

二、比選機構(gòu)要求

參與本次比選須為保險資管機構(gòu)與銀行組成的聯(lián)合體，且聯(lián)合體成員不得超過兩家。

1、牽頭人為保險資管機構(gòu)，聯(lián)合體成員為銀行（作為產(chǎn)品托管人和資金監(jiān)管行）；

2、牽頭人及聯(lián)合體成員必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的具有獨立法人資格，持有工商行政主管部門核發(fā)的有效企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；

3、牽頭人須按照《中國銀保監(jiān)會關(guān)于優(yōu)化保險機構(gòu)投資管理能力監(jiān)管有關(guān)事項的通知》（銀保監(jiān)發(fā)〔2020〕45號）要求完成債權(quán)投資計劃產(chǎn)品投資管理能力建設(shè)及自評估情況披露，并同時具有中國銀保監(jiān)會頒發(fā)的保險許可證；聯(lián)合體成員須具有中國銀保監(jiān)會頒發(fā)的金融許可證；

4、牽頭人近三年（2019年1月1日起）在經(jīng)營活動中不存在被責(zé)令停業(yè)、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、財產(chǎn)被查封、凍結(jié)或接管、被宣告破產(chǎn)等情形，并出具承諾函；

5、同一法人單位只允許一個團(tuán)隊/一位項目負(fù)責(zé)人參加比選。聯(lián)合體成員僅接受湖南省、長沙市一級分行或經(jīng)湖南省、長沙市一級分行直接授權(quán)的經(jīng)辦行參與，且須提供授權(quán)文件；

6、聯(lián)合體參與人均須對以下工作內(nèi)容出具承諾函。牽頭人負(fù)責(zé)本次保險債權(quán)計劃的全流程工作，包括但不限于方案設(shè)計、合同擬定簽署、申報材料的編制、項目報批、發(fā)行、資金到位及后續(xù)相關(guān)服務(wù)，確保我司成功取得保險資管業(yè)協(xié)會備案。聯(lián)合體成員負(fù)責(zé)配合牽頭人落實資金如期到位，并按照相關(guān)要求依法依規(guī)對資金用途進(jìn)行監(jiān)管。同時，若資金出現(xiàn)無法如期到位時，聯(lián)合體成員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、溝通等工作，確保資金如期到位。

三、比選方案要求

融資方案須包含以下要素：融資規(guī)模、融資期限、融資成本（與本次融資相關(guān)的所有費用打包綜合成本）、自有資金認(rèn)購規(guī)模、增信措施、項目實施計劃及時間安排等。

四、中選原則

1、若中選機構(gòu)出現(xiàn)因利率變化要求難以履約或不能發(fā)放資金等情況，則取消該聯(lián)合體中選資格，按照比選排名結(jié)果順延，以此類推（順延中選機構(gòu)，需出具承諾函承諾各項比選要素與第1名保持一致。）；

2、聯(lián)合體可同時參與兩個標(biāo)段比選，但不能同時中選。若出現(xiàn)同一聯(lián)合體兩個標(biāo)段比選結(jié)果均為第1名，則該聯(lián)合體可選擇其中一個標(biāo)段開展業(yè)務(wù)，另外一個標(biāo)段中選人順延至第2名。

五、方案提交時間及方式

（一）提交時間

本次保債融資比選方案提交時間為：2022年5月16日上午9:30；

（二）提交方式

參與比選機構(gòu)將全套融資方案以文件袋密封并加蓋牽頭人公章后，將方案提交至：湖南省長沙市岳麓區(qū)金茂南塔湘江集團(tuán)大廈35樓金融融資部。

（聯(lián)系人：楊勍，聯(lián)系方式：18670084997）

六、比選安排

我司將于方案提交后，擇優(yōu)選擇合作金融機構(gòu)，并將比選結(jié)果在公司官網(wǎng)公示。

責(zé)編：鄒彥男

來源：湘江集團(tuán)